文章來源：資本(ben)局 發布(bu)時間(jian)：2018-08-02
國資廳資本[2017]487號
各中央企業：
為加強國有資(zi)(zi)本(ben)經營預算(suan)（以下簡稱資(zi)(zi)本(ben)預算(suan)）監督管理(li)工(gong)作(zuo)，及時(shi)掌握資(zi)(zi)本(ben)預算(suan)費用性(xing)資(zi)(zi)金使用和(he)專項工(gong)作(zuo)開展情況(kuang)，現就做好資(zi)(zi)本(ben)預算(suan)費用性(xing)資(zi)(zi)金使用情況(kuang)季度報告工(gong)作(zuo)的有關(guan)事項通知如下：
一(yi)、本(ben)通知所稱(cheng)資(zi)(zi)本(ben)預算(suan)費(fei)(fei)用(yong)性資(zi)(zi)金，是指資(zi)(zi)本(ben)預算(suan)安(an)排明確為費(fei)(fei)用(yong)性、用(yong)于解決國有(you)企業歷史遺留問題和改革成本(ben)涉及(ji)的(de)有(you)關專項工(gong)作(zuo)資(zi)(zi)金。資(zi)(zi)本(ben)預算(suan)費(fei)(fei)用(yong)性資(zi)(zi)金使用(yong)情況季(ji)度報告工(gong)作(zuo)是加(jia)強(qiang)費(fei)(fei)用(yong)性資(zi)(zi)金管理(li)、推進相關專項工(gong)作(zuo)開展的(de)重要(yao)手段(duan)，對于加(jia)強(qiang)預算(suan)管理(li)和完善(shan)相關支持政策具有(you)重要(yao)意義。
二、資本預算費用(yong)性資金包(bao)括“三供一業(ye)(ye)”分離移(yi)交補(bu)(bu)助(zhu)，棚戶(hu)區改造配套設施建(jian)設補(bu)(bu)助(zhu)，處置(zhi)“僵(jiang)尸企業(ye)(ye)”補(bu)(bu)助(zhu)，以及工業(ye)(ye)企業(ye)(ye)結構(gou)調整專(zhuan)項(xiang)獎(jiang)補(bu)(bu)資金等(deng)。以后年度將根(gen)據(ju)工作(zuo)需要增減資金類別。
三、獲得資(zi)本(ben)預(yu)算費(fei)用性(xing)(xing)資(zi)金(jin)的中(zhong)(zhong)央企業均應(ying)報(bao)(bao)送季(ji)度(du)(du)報(bao)(bao)告。季(ji)度(du)(du)報(bao)(bao)告以填(tian)報(bao)(bao)相關統計表格(ge)數據為主(zhu)，統計表格(ge)包括各專項(xiang)資(zi)金(jin)的明(ming)(ming)細(xi)表和(he)匯總表（見附(fu)件）。其(qi)中(zhong)(zhong)：明(ming)(ming)細(xi)表主(zhu)要填(tian)報(bao)(bao)各專項(xiang)資(zi)金(jin)的撥付和(he)使用情況，相關事項(xiang)的進展情況和(he)涉及的業務(wu)數據等；匯總表主(zhu)要填(tian)報(bao)(bao)截至(zhi)本(ben)季(ji)度(du)(du)末(mo)收到費(fei)用性(xing)(xing)資(zi)金(jin)的情況，資(zi)金(jin)使用情況和(he)預(yu)算執行(xing)(xing)率(lv)等。以后(hou)年(nian)度(du)(du)根據工(gong)作需(xu)要增設(she)的其(qi)他專項(xiang)費(fei)用性(xing)(xing)補助資(zi)金(jin)將另行(xing)(xing)下(xia)發有關明(ming)(ming)細(xi)表。預(yu)算執行(xing)(xing)中(zhong)(zhong)出(chu)現的特殊事項(xiang)，應(ying)在備注中(zhong)(zhong)或另附(fu)書面報(bao)(bao)告進行(xing)(xing)說明(ming)(ming)。
四、季度(du)報告應于每季度(du)結束后10日內報(bao)送，其(qi)中：本通知(zhi)印發之(zhi)日前已(yi)獲得費用性資金的(de)中央企業應從2017年(nian)第二季(ji)度開始(shi)報送(song)，之后(hou)獲得費用性資(zi)(zi)金(jin)的中央企業應(ying)從收到預算資(zi)(zi)金(jin)當季(ji)起報送(song)。
五、各中央(yang)企業(ye)要高度(du)重視(shi)此(ci)項工作，由資本預算管理(li)部門牽(qian)頭，組(zu)織相(xiang)關業(ye)務部門做好季報(bao)(bao)數據和情況的(de)收集、審核和填報(bao)(bao)工作，確(que)保(bao)報(bao)(bao)告內容真實、準確(que)和及時。各中央(yang)企業(ye)應于(yu)每季度(du)結(jie)束后按時將季度(du)報(bao)(bao)告紙質(zhi)版一式3份，加(jia)蓋(gai)集(ji)團(tuan)公章，并與電子文檔（EXCEL和PDF蓋(gai)章掃描版）一并報送(song)國資委（資本運營與收益管理局）。
附件：
1.中央企業“三供一業”分離移交資本預算補助資金執行季度表（2017年度）
2.中央企業棚戶區改造資本預算補助執行季度表（2017年度）
3.中央企業處置“僵尸企業”資本預算補助資金執行季度表（2017年度）
國資委辦公廳
2017年7月7日