文章來源(yuan)：遼寧省(sheng)國資委(wei) 發布時(shi)間：2021-05-20
為全力做好“六穩”“六保(bao)”的工作要(yao)求，遼寧交投集(ji)團妥善應對防疫停(ting)費帶來的沖(chong)擊，大力推進(jin)直接融資，由建設銀行作為主承銷商(shang)，于4月29日成(cheng)功發(fa)行20億第一(yi)期永(yong)續(xu)(xu)中(zhong)票(piao)，發(fa)行利率3.58%，創東北地區永(yong)續(xu)(xu)債利率歷史新低。
遼寧(ning)交投集(ji)團(tuan)肩(jian)負為(wei)全省重(zhong)大(da)交通基礎(chu)設施(shi)建設融資(zi)任(ren)務，自(zi)成(cheng)立(li)以來就積極(ji)探索多種融資(zi)方(fang)式(shi)。根據有關規定，企業成(cheng)立(li)滿三(san)年(nian)可以開(kai)展(zhan)發債(zhai)等(deng)直(zhi)接融資(zi)業務。為(wei)此，遼寧(ning)交投集(ji)團(tuan)未雨綢(chou)繆，完(wan)成(cheng)了(le)信用預評(ping)級等(deng)前期(qi)工作，認(ren)真分析(xi)資(zi)金(jin)市(shi)場(chang)走向，結合集(ji)團(tuan)資(zi)金(jin)需求情(qing)況(kuang)，制(zhi)定了(le)周密而靈(ling)活的融資(zi)計劃，在(zai)保(bao)證(zheng)資(zi)金(jin)供應的前提下，為(wei)開(kai)展(zhan)直(zhi)接融資(zi)預留(liu)空間，提前完(wan)成(cheng)信用評(ping)級、管理層訪談等(deng)工作。
今年疫(yi)情(qing)突發，高速公路免(mian)費(fei)通行，現金(jin)流十分緊張(zhang)，壓力驟增。為應對疫(yi)情(qing)影響，中央加(jia)大了資金(jin)投放力度，銀(yin)行間市(shi)場出現較好(hao)的窗口期(qi)(qi)，遼寧交投集(ji)團選擇長期(qi)(qi)含權中期(qi)(qi)票據（以(yi)下(xia)簡稱“永續(xu)中票”）為突破口，全力推(tui)進首次直接融資工作。
近日，遼寧交投集團2020年第一期永(yong)(yong)續中票發(fa)(fa)(fa)行成(cheng)功，融(rong)資金(jin)額20億元人民幣，發(fa)(fa)(fa)行期限3+N年，發(fa)(fa)(fa)行利(li)率(lv)3.58%。該筆業務大大緩解了遼寧交投集團因高速公路停止收費(fei)造(zao)成(cheng)的(de)(de)資金(jin)緊張(zhang)困境；融(rong)資成(cheng)本(ben)(ben)僅為同檔次(ci)銀(yin)行貸款(kuan)最優利(li)率(lv)（LPR）的(de)(de)77%，充分體現出直(zhi)接(jie)融(rong)資的(de)(de)成(cheng)本(ben)(ben)優勢，遼寧交投本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行利(li)率(lv)創(chuang)下了東北(bei)地區永(yong)(yong)續債利(li)率(lv)水平(ping)歷(li)史新低。
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