文章(zhang)來源：中國兵器工業(ye)集團公司 發布(bu)時(shi)間：2009-08-01
中國兵器工業集團公司近日成功發行總額45億元的第二期企業債券，7月30日，募集資金全部到位。本期債券為10年期固定利率債券，單利按年計息，票面年利率6%。本期債券是迄今為止國內發行規模最大的無擔保純信用企業債券。
本(ben)(ben)期(qi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)債(zhai)券(quan)是截(jie)至(zhi)(zhi)目(mu)(mu)前國(guo)內為數不(bu)多的(de)幾(ji)只無擔保(bao)純(chun)信(xin)用(yong)企(qi)業(ye)(ye)(ye)債(zhai)券(quan)之一，也是迄今(jin)為止國(guo)內發(fa)行規模最大(da)的(de)無擔保(bao)純(chun)信(xin)用(yong)企(qi)業(ye)(ye)(ye)債(zhai)券(quan)。本(ben)(ben)期(qi)債(zhai)券(quan)期(qi)限10年(nian)(nian)，并(bing)在(zai)(zai)(zai)第(di)7年(nian)(nian)末設置了投資者(zhe)回售(shou)選擇權和發(fa)行人調整票(piao)面利(li)率選擇權，即(ji)投資者(zhe)有(you)權選擇在(zai)(zai)(zai)第(di)7年(nian)(nian)末將持(chi)有(you)的(de)本(ben)(ben)期(qi)債(zhai)券(quan)按面值(zhi)全部或(huo)部分回售(shou)給兵器工業(ye)(ye)(ye)集(ji)團公司，或(huo)選擇繼續(xu)(xu)持(chi)有(you)本(ben)(ben)期(qi)債(zhai)券(quan)；本(ben)(ben)期(qi)債(zhai)券(quan)在(zai)(zai)(zai)存(cun)續(xu)(xu)期(qi)內前7年(nian)(nian)票(piao)面年(nian)(nian)利(li)率為6%，在(zai)(zai)(zai)債(zhai)券(quan)存(cun)續(xu)(xu)期(qi)內前7年(nian)(nian)固定(ding)(ding)不(bu)變，在(zai)(zai)(zai)本(ben)(ben)期(qi)債(zhai)券(quan)存(cun)續(xu)(xu)期(qi)的(de)第(di)7年(nian)(nian)末，發(fa)行人可根據當時(shi)市場形勢選擇上(shang)調票(piao)面利(li)率0至(zhi)(zhi)100個基點（含本(ben)(ben)數），后3年(nian)(nian)固定(ding)(ding)不(bu)變。這(zhe)種品(pin)種設計方(fang)式可以在(zai)(zai)(zai)滿足項目(mu)(mu)建設需(xu)要和投資人需(xu)求(qiu)的(de)情況下，實現最大(da)限度降(jiang)低(di)融資成本(ben)(ben)（按7年(nian)(nian)期(qi)品(pin)種定(ding)(ding)價(jia)）以及快速融資目(mu)(mu)的(de)。
本(ben)期(qi)債(zhai)券(quan)募集資(zi)金(jin)將(jiang)全部用于華錦集團乙烯擴建(jian)(jian)、乙烯原料(liao)、北奔(ben)車橋車身、高品級工(gong)(gong)(gong)業(ye)鉆(zhan)石等兵器工(gong)(gong)(gong)業(ye)集團公司(si)“十一五”重(zhong)點(dian)民品項目(mu)建(jian)(jian)設(she),近期(qi)，債(zhai)券(quan)募集資(zi)金(jin)將(jiang)發放到相(xiang)關項目(mu)建(jian)(jian)設(she)單位(wei)。在(zai)債(zhai)券(quan)存續期(qi)內，兵器工(gong)(gong)(gong)業(ye)集團公司(si)將(jiang)進一步強(qiang)化項目(mu)管理，并嚴格按(an)(an)照《債(zhai)券(quan)募集資(zi)金(jin)管理暫行辦法》的有關規(gui)定，切實(shi)要求各用款(kuan)單位(wei)按(an)(an)資(zi)金(jin)使用計(ji)劃規(gui)范使用募集資(zi)金(jin)，確保資(zi)金(jin)安全運作，防范資(zi)金(jin)運作風險。