文(wen)章來源：中國國旅集團有(you)限公司(si) 發布時(shi)間：2014-07-22
2013年7月16日，隨著25億余元募集資金全部打入公司賬戶，國旅集團所屬中國國旅股份有限公司的定向增發工作順利完成。從項目啟動到全部募集資金到賬，歷經了方案籌劃、董事會、監事會和股東大會審議、國資委審核、證監會審核等法定程序，歷時不到一年時間。在國際國內經濟形勢復雜嚴峻、資本市場環境極其不利的情況下，中國國旅成功實現高價位定向增發，進一步彰顯了公司的企業實力和市場地位。
2012年上半年，隨著集團戰略性重點項目——三亞海棠灣國際購物中心項目的正式開工建設，國旅集團董事長蓋志新提議采用定向增發的方式解決該項目的資金缺口問題，這一提議經公司董事會、經營班子多次研究討論，最終達成了共識。2012年11月14日，定向增發方案正式上報國資委，12月6日取得國資委批文；12月27日正式上報中國證監會，5月15日，中國證監會召開發審委會議，公司定向增發項目獲得發審委無條件審核通過。6月7日，公司正式取得證監會核準批文后，隨即啟動了定向增發的路演工作，董事長蓋志新、總裁王為民率領公司路演團隊，分別在北京、上海進行了近20場一對一及一對多路演，與100余家機構進行了深入的溝通交流，為增發成功奠定了堅實的基礎。
中(zhong)國(guo)國(guo)旅此次(ci)的(de)(de)(de)定向增發扣(kou)除各項發行費用，實(shi)際募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)25.03億(yi)元，超過公(gong)司(si)IPO時的(de)(de)(de)融資(zi)(zi)規模(mo)，兩次(ci)融資(zi)(zi)額累(lei)計達到50億(yi)元。目前，中(zhong)國(guo)國(guo)旅的(de)(de)(de)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)已由原來(lai)的(de)(de)(de)88,000萬股(gu)(gu)增加到97,623.78萬股(gu)(gu)，國(guo)旅集(ji)團(tuan)仍然以55.30%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)權保持對(dui)(dui)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)控(kong)股(gu)(gu)地位。定向增發的(de)(de)(de)完成，不僅徹底(di)解決了(le)三(san)亞海棠灣國(guo)際購物中(zhong)心項目建設(she)的(de)(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)問題，公(gong)司(si)的(de)(de)(de)資(zi)(zi)產和財務狀況也進一(yi)步優化，發展(zhan)后勁更足，為(wei)公(gong)司(si)“十(shi)二五(wu)”戰略(lve)目標的(de)(de)(de)實(shi)現注入了(le)強大的(de)(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)動力，同(tong)時公(gong)司(si)在資(zi)(zi)本(ben)市場的(de)(de)(de)形(xing)象進一(yi)步得到提升，并(bing)為(wei)公(gong)司(si)未來(lai)的(de)(de)(de)發展(zhan)預(yu)留(liu)了(le)充足的(de)(de)(de)資(zi)(zi)本(ben)運作(zuo)空間(jian)，對(dui)(dui)整個國(guo)旅集(ji)團(tuan)的(de)(de)(de)長遠發展(zhan)具有極(ji)其重要的(de)(de)(de)意義。