文章(zhang)來源：中(zhong)國兵器工業集團公司(si) 發布時間：2009-12-05
為有效應對復雜(za)、嚴(yan)峻的宏觀經濟形勢，中國(guo)兵器工業集團遼(liao)寧北方華豐特(te)種化(hua)工有限公司(si)積極(ji)采取(qu)措施，確保企業現金(jin)流生命線，為生產經營、重點項目建設的順(shun)利進行提供(gong)保障。
該公司(si)通過(guo)進一步加(jia)強資(zi)金(jin)(jin)(jin)的統(tong)籌、協調、調度，緩解(jie)資(zi)金(jin)(jin)(jin)緊(jin)張狀(zhuang)況。該公司(si)在(zai)成立資(zi)金(jin)(jin)(jin)結算中心的基(ji)礎上，在(zai)子公司(si)建立收入和(he)(he)支出賬戶，收入賬戶專(zhuan)門(men)(men)用(yong)于(yu)回收各項經(jing)營(ying)資(zi)金(jin)(jin)(jin)及資(zi)金(jin)(jin)(jin)集中統(tong)一上劃，支出賬戶專(zhuan)門(men)(men)用(yong)于(yu)預算資(zi)金(jin)(jin)(jin)的撥付和(he)(he)經(jing)營(ying)開支。
該(gai)公(gong)司通過進(jin)一步加(jia)強財(cai)務管(guan)理(li)，保(bao)障現金(jin)流生命線(xian)。一是(shi)(shi)(shi)積極(ji)爭取上級支持(chi)，做好資金(jin)拆借工(gong)(gong)作；二是(shi)(shi)(shi)開辟新(xin)的(de)融(rong)資渠(qu)道(dao)；三是(shi)(shi)(shi)適當加(jia)大(da)不受計劃(hua)控制的(de)銀行承(cheng)兌匯票使用(yong)額度(du)，積極(ji)尋(xun)求行業(ye)內(nei)企(qi)業(ye)擔(dan)保(bao)，開拓(tuo)授信貸款；四是(shi)(shi)(shi)按制度(du)加(jia)強應收賬(zhang)戶(hu)管(guan)理(li)，切實(shi)將應收賬(zhang)戶(hu)降(jiang)到合(he)理(li)水(shui)平，動(dong)態把控存貨合(he)理(li)結構，改(gai)善(shan)經(jing)濟運行質量；五是(shi)(shi)(shi)充分利用(yong)資金(jin)集中(zhong)管(guan)理(li)形成的(de)巨大(da)現金(jin)流，降(jiang)低(di)公(gong)司財(cai)務費(fei)用(yong)；六是(shi)(shi)(shi)加(jia)大(da)對破產經(jing)費(fei)財(cai)政(zheng)審核和下撥(bo)催辦(ban)工(gong)(gong)作力度(du)，爭取經(jing)費(fei)早日到位(wei)；七是(shi)(shi)(shi)必(bi)要時采取企(qi)業(ye)內(nei)部(bu)職工(gong)(gong)自(zi)救的(de)辦(ban)法。
為做好2009年度的全面(mian)預(yu)算工作(zuo)，提高成(cheng)本管理水平，該公(gong)司加(jia)強了(le)原材(cai)料(liao)、產(chan)品(pin)(pin)價(jia)(jia)(jia)格(ge)統計工作(zuo)，并以當(dang)年材(cai)料(liao)的實際(ji)(ji)采購價(jia)(jia)(jia)格(ge)、半(ban)成(cheng)品(pin)(pin)實際(ji)(ji)發生的成(cheng)本為主(zhu)要(yao)依據，對所有材(cai)料(liao)、半(ban)成(cheng)品(pin)(pin)的計劃(hua)價(jia)(jia)(jia)格(ge)進(jin)(jin)行了(le)調(diao)整。公(gong)司財(cai)務(wu)、供應、生產(chan)、銷售等相關部門大力配合，結(jie)合當(dang)前市場(chang)走(zou)勢(shi)，深入分析2009年經濟(ji)(ji)形勢(shi)，將主(zhu)要(yao)原材(cai)料(liao)的計劃(hua)價(jia)(jia)(jia)格(ge)進(jin)(jin)行了(le)調(diao)整。公(gong)司結(jie)合當(dang)年的實際(ji)(ji)情(qing)況制定產(chan)品(pin)(pin)計劃(hua)價(jia)(jia)(jia)格(ge)。為做好2009年全面(mian)預(yu)算工作(zuo)，主(zhu)動適應新的經濟(ji)(ji)形勢(shi)，打下良好的基礎。
由(you)于應對(dui)措(cuo)施的科學合理、執行到位，該公司克服了(le)企業成(cheng)本、費(fei)用(yong)大幅上(shang)升(sheng)帶來的壓力(li)，保障了(le)生產(chan)經(jing)營和重點項目建設的資金需求(qiu)，為企業持續穩定(ding)協調發展提供(gong)了(le)堅強有力(li)的支持。